Regel: Das Konto 2000 - Kreditoren darf nicht direkt bebucht werden.
Auf dem Konto 2000 ist das Ergebnis aus der Kreditorenbuchhaltung zu finden.
Vergleich der offenen Lieferanten-Rechn. mit Konto 2000 Kreditoren
1. Den Differenzbetrag mit dem Feldstecher suchen. Falls die Suche keinen Treffer ergibt, ist dies ein Hinweis darauf, dass mehrere Buchungen die Differenz verursachen.
2. > Listen > Lieferanten-Rechn. (Kreditoren) > offene Lieferanten-Rechn. Nr. > entsprechende Periode (Bsp. Januar) auswählen und Saldo notieren.
3. > Listen > Bilanz > Berichtstyp Monat > Konto 2000 auswählen und Saldo mit dem Saldo aus der Liste der offenen Lieferanten-Rechn. im entsprechenden Monat vergleichen.
4. Falls beide Saldi übereinstimmen, muss das Verfahren (Vergleich der Saldi aus Liste und Bilanz) auf die nächste Periode (Bsp. Juli) wiederholt werden, solange bis man die Differenz findet.
5. Buchungen die eine Differenz verursachen, müssen im > Modul Lieferantenrechnung richtig gestellt werden. (Keine Buchungen sollten auf dem Konto 2000 - Kreditoren erscheinen).