Lieferantenrechnungen

Was bedeutet eine rote Markierung vor der Belegnummer bei erfassten Kreditoren? Die Rechnungssumme stimmt nicht mit der Summe der Buchungen überein. Evtl. wurde die Gesamtsumme (z.B. wegen Mahngebühren) erhöht jedoch keine entsprechende Buchung hinzugefügt. - Öffnen Sie die erfasste Lieferantenrechnung mit F3. - Überprüfen Sie die Gesamtsumme. - Mittels grünem Häckchen gelangen Sie in die Buchungsmaske der einzelnen Rechnungspositionen. - Überprüfen Sie die Gesamtsumme und passen Sie...

In welchen Monat muss eine Rechnung eingegeben werden? Die Rechnung muss in jenem Monat eingegeben werden, in dem Sie die Ware (oder Dienstleistung) erhalten haben. Beispielsweise erhalten Sie eine Rechnung, datiert vom 5. Februar, zahlbar bis zum 5. März, für eine Warenlieferung am 9. Januar. Die Zahlung wird am 4. März von Ihrer Bank belastet. Eingabe der Lieferantenrechnung - (Monat JANUAR) Lieferdatum: 9. Januar Rechnungsdatum: 5. Februar Buchungsdatum: 31. Januar Eingabe der...

Wie wird eine Raten-, bzw. Teilzahlung ausgeführt? - Erfassen Sie die Rechnung, inkl. MwSt. - Unter 'Zahlung' selektionieren Sie die Rechnung in der linken Spalte 'Sel'. - In der rechten Spalte 'Zahlung' geben Sie den Ratenzahlungsbetrag ein. - Wählen Sie das Zahlungskonto aus und aktivieren Sie die Option für die 'Elektronische Zahlung' . - Mit dem grünen Häckchen bestätigen Sie Ihre EIngaben und legen das Ausführungsdatum fest. (Wichtig ! Das Ausführungsdatum muss innerha...

Die Liste der offenen Kreditoren stimmt nicht mit Konto 2000 der Bilanz überein. Wie kann ich die Differenz am schnellsten/einfachsten finden? Regel: Das Konto 2000 - Kreditoren darf nicht direkt bebucht werden. Auf dem Konto 2000 ist das Ergebnis aus der Kreditorenbuchhaltung zu finden. Vergleich der offenen Lieferanten-Rechn. mit Konto 2000 Kreditoren 1. Den Differenzbetrag mit dem Feldstecher suchen. Falls die Suche keinen Treffer ergibt, ist dies ein Hinweis darauf, dass mehrere Buchung...

Wie werden QR-Einzahlungsscheine verarbeitet? Ausgangslage Sie erhalten von Ihren Lieferanten Rechnungen mit QR-Einzahlungsscheinen (siehe Muster) anstelle der bisherigen roten / orangen Einzahlungsscheine. Variante 1: Von-Hand-Übernahme der Zahlungsverbindung aus dem QR-Einzahlungsschein - Wie bisher: Rechnungsbetrag in der eezytool Eingabemaske eingeben. - Lieferant in der Auswahlliste "Zugunsten von" wählen. - Die in der Auswahlliste bereits vorhandene IBAN-Nummer mi...

Wie wird eine Rechnung mit einer Gutschrift verrechnet? - Voraussetzung ist, dass die Rechnung einen höheren geschuldeten Betrag aufweist als der Betrag der Gutschrift. - Zur Verrechnung kommt es in dem die gewünschte Rechnung selektiert werden (am besten die offenen Lieferantenrechnungen nach Firma sortieren) + - Die Gutschrift ebenfalls selektiert wird. - Die Gutschrift wird mit einer Rechnung verrechnet in dem die Zelle "Verrechnet mit" anwählt und die Rechnung selektiert....

Wie kann ich eine Gutschrift mit mehreren Rechnungen vom selben Lieferanten verrechnen? - Im Modul Zahlungen der Lieferantenrechnungen sollten die Einträge nach Firma sortiert werden (Klicken auf die Spaltenüberschrift) - In diesem Beispiel ist der Gutschriftsbetrag höher als der jeder einzelner Rechnung: - Es muss also eine Teilverrechnung durchgeführt werden: - Der höchste Rechnungsbetrag wird ausgewählt + - Der "Zahlungsbetrag" wird dementsprechend angepasst. ...

Wie wird eine Rechnung mit QR-IBAN bezahlt? Ausgangslage Sie haben Lieferantenrechnungen mit QR-IBAN Nummer bzw. mit der bisherigen IBAN-Nummer eingegeben und möchten eine Zahlungsdatei erstellen. Lösung Zahlungen an Lieferanten für die QR-IBAN Nummern verknüpft sind, können OHNE Unterscheidung ob QR-IBAN- oder reine IBAN-Nummer in derselben Zahlungsdatei kombiniert werden. Die Bank wird die Zahlungsdatei wie bisher verarbeiten und eine entsprechende Meldung im Online-Banking, nach dem Hoch...