Verrechnung einer Gutschrift mit mehreren Rechnungen

Wie kann ich eine Gutschrift mit mehreren Rechnungen vom selben Lieferanten verrechnen?
  • Im Modul Zahlungen der Lieferantenrechnungen sollten die Einträge nach Firma sortiert werden (Klicken auf die Spaltenüberschrift)
  • In diesem Beispiel ist der Gutschriftsbetrag höher als der jeder einzelner Rechnung:

  • Es muss also eine Teilverrechnung durchgeführt werden: 
    • Der höchste Rechnungsbetrag wird ausgewählt +
    • Der "Zahlungsbetrag" wird dementsprechend angepasst.

  • Diese Verrechnung kann man problemlos mit dem Liquiditätskonto 1001 - Kasse Trésor (oder jedem anderen Bankkonto) durchführen.
  • Der entsprechende Zahlungsbeleg zeigt die erfolgte Verrechnung auf: 

  • Der verbleibende Gutschriftsbetrag wird klar dargestellt in der Tabelle "Lieferanten Zahlung":

  • Der verbleibende Gutschriftsbetrag kann anschliessend mit weiteren Rechnungen gemäss der beschriebenen Vorgangsweise saldiert werden.