Wie kann ich eine Gutschrift mit mehreren Rechnungen vom selben Lieferanten verrechnen?
- Im Modul Zahlungen der Lieferantenrechnungen sollten die Einträge nach Firma sortiert werden (Klicken auf die Spaltenüberschrift)
- In diesem Beispiel ist der Gutschriftsbetrag höher als der jeder einzelner Rechnung:
- Es muss also eine Teilverrechnung durchgeführt werden:
- Der höchste Rechnungsbetrag wird ausgewählt +
- Der "Zahlungsbetrag" wird dementsprechend angepasst.
- Diese Verrechnung kann man problemlos mit dem Liquiditätskonto 1001 - Kasse Trésor (oder jedem anderen Bankkonto) durchführen.
- Der entsprechende Zahlungsbeleg zeigt die erfolgte Verrechnung auf:
- Der verbleibende Gutschriftsbetrag wird klar dargestellt in der Tabelle "Lieferanten Zahlung":
- Der verbleibende Gutschriftsbetrag kann anschliessend mit weiteren Rechnungen gemäss der beschriebenen Vorgangsweise saldiert werden.