La date comptable (date valeur) est déterminée comme suit lors de la saisie d'une nouvelle écriture dans les modules "Chiffres d'affaires", "Banque/ PostFinance", "Prest. non-facturées", "Extourne" et "Écriture libre" :

  • Si le mois comptable sélectionné (mois affiché au dessus du calendrier) est dans le passé (par rapport à la date du jour) la date valeur correspond au dernier jour du mois comptable.
  • Si le mois comptable sélectionné est le mois courant, la date valeur correspond à la date du jour du mois comptable.
  • Si le mois comptable sélectionné est dans le futur, la date valeur correspond au premier jour du mois comptable.

Exemples (écritures au 09.07.2021)
Mois comptable 06.2021 => La saisie d'une nouvelle écriture est définie au 30.06.2021.
Mois comptable 07.2021 => La saisie d'une nouvelle écriture est définie au 09.07.2021.
Mois comptable 08.2021 => La saisie d'une nouvelle écriture est définie au 01.08.2021.