Compensation d'une note de crédit avec une ou plusieures factures

Comment puis-je compenser une note de crédit avec plusieurs factures d'un même fournisseur ?
  • Dans le module Paiements des factures fournisseurs, les entrées doivent être triées par firme (cliquez sur l'en-tête de la colonne)
  • Dans cet exemple, le montant de la note de crédit est plus élevé que celui de chaque facture individuelle :

  • Un apurement partiel doit donc être effectué : 
    Le montant le plus élevé de la facture est sélectionné +
    Le "montant du paiement" est ajusté en conséquence.

Cette compensation peut facilement être effectuée avec le compte de liquidité 1000 - Caisse (ou tout autre compte bancaire).
Le document de paiement correspondant indique le règlement qui a été effectué : 

  • Le montant du solde débiteur restant après la compensation partielle est clairement indiqué dans la tabelle "Paiement des fournisseurs" :
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  • Le montant du crédit restant peut ensuite être compensé avec d'autres factures selon la procédure décrite.