factures fournisseurs (créanciers)

Comment les bulletins de versement QR sont-ils traités ? Situation initiale Vous recevez les factures de vos fournisseurs avec des bulletins de paiement QR (voir exemple ci-dessous). Option 1 : Transfert manuel des détails du paiement à partir du bulletin de versement QR - Comme précédemment : saisie du montant de la facture dans le masque de saisie eezytool. - Sélection du fournisseur dans la liste de sélection "En faveur de". - Comparaison du n° IBAN figurant dans la liste d...

Comment puis-je compenser une note de crédit avec plusieurs factures d'un même fournisseur ? - Dans le module Paiements des factures fournisseurs, les entrées doivent être triées par firme (cliquez sur l'en-tête de la colonne) - Dans cet exemple, le montant de la note de crédit est plus élevé que celui de chaque facture individuelle : - Un apurement partiel doit donc être effectué : Le montant le plus élevé de la facture est sélectionné + Le "montant du paiement" est ajusté ...

Comment une facture est-elle compensée par une note de crédit ? - Une condition préalable est que la facture ait un montant dû supérieur au montant de l'avoir selon la note de crédit. - La facture est apurée en sélectionnant la facture requise (il est préférable de trier les factures de fournisseurs ouvertes par firme) + - La note de crédit est également sélectionnée. - L'avoir est compensé avec une facture en sélectionnant la cellule "Déduit de" et en sélectionnant la factur...

En quel mois une facture doit-elle être saisie ? La facture doit être saisie dans le mois où vous avez reçu les marchandises (ou le service). Par exemple, vous recevrez une facture datée du 5 février, payable au plus tard le 5 mars, pour une livraison de marchandises du 9 janvier. Saisie de la facture fournisseur dans le mois JANVIER Date de livraison : 9 janvier Date de comptabilisation proposée dans eezytool: 31 janvier Saisie du paiement - (mois MARS) Date de valeur : 4 mars (date ...

Comment une facture est-elle payée avec QR-IBAN ? Situation initiale Vous avez saisi des factures de fournisseurs avec le numéro QR-IBAN ou avec l'ancien numéro IBAN et voulez créer un fichier de paiement que sera remis à la banque pour son traitement. Solution Les paiements aux fournisseurs pour lesquels les numéros de compte QR-IBAN existent peuvent être combinés dans le même fichier de paiement, SANS différencier entre les numéros QR-IBAN ou IBAN. La banque traitera le fichier de paieme...

Comment s'effectue un paiement par acomptes ou un paiement partiel ? - Saisissez le montant total de la facture. - Sous "Paiement", sélectionnez la facture dans la colonne de gauche "Sel". - Dans la colonne de droite "Montant", saisissez le montant d'accompte à payer en plusieurs versements. - Sélectionnez le compte de paiement et activez l'option "Paiement électronique". - Confirmez vos saisies par la coche verte et indiquez la date d'exécution. (Important ! La date d'exé...